財務取引

キリバの財務取引モジュールを使うことで、借入、投資、インターカンパニー、外国為替、デリバティブ取引を容易に管理・追跡できます。

キリバは財務取引の入力/インポートから利息計算、会計、時価評価、レポーティングにいたるまで、全取引ライフサイクルを行えるよう、借入、投資、インターカンパニー・ローンの取引をフルサポートします。キリバの財務取引モジュールはSTP(ストレート・スルー・プロセッシング)を実現するため資金繰り予測、支払、会計と完全に統合されています。

投資

キリバの投資モジュールは投資取引を追跡・管理します。担当者はマネーマーケット・ファンド(MMF)、割引、利付、固定・変動金利、償還条件を含む、短期・長期の投資ポートフォリオを管理できます。

借入

キリバの借入モジュールは、割引、利付、固定・変動金利、償還、リース条件を含め、短期・長期借入を追跡・管理します。また、借入モジュールは借入枠の追跡も行います。

インターカンパニー・ローン

キリバは親会社から子会社、または子会社から子会社へのインターカンパニー・ローンを追跡、管理します。割引、利付、短期・長期型に対応します。すべてのインターカンパニー取引は、内部取引の当事者双方に対してキャッシュフロー、支払、会計、レポーティングを生成します。

外国為替

キリバの財務取引外国為替モジュールは、スポット、フォワード、ノンデリバラブル・フォワード、為替スワップ、プレインバニラ、バリアー・オプションを含む、外国為替取引を追跡・管理します。このモジュールはFXエクスポージャと執行した取引を即座に直観的に視覚化するFXポジション・ワークシートを提供します。外国為替モジュールは、キリバのリスク管理内にある時価評価とヘッジ会計モジュールを含むFXヘッジ・ワークフローの一部です。

金利デリバティブ

キリバの財務取引金利デリバティブ・モジュールは、金利スワップ、通貨スワップ、金利オプション(キャップ、フロア、カラー)を追跡・管理します。金利デリバティブ・モジュールは、キリバのリスク管理内にある時価評価とヘッジ会計モジュールを含む金利ヘッジ・ワークフローの一部です。

会計とコンプライアンス

キリバは投資、借入、インターカンパニー・ローン、外国為替、金利デリバティブを含む、あらゆる財務取引に対して仕訳を生成する会計センターを提供します。キリバはSAP、オラクル、ネットスイート、マイクロソフト等、すべてのERPソリューションに完全対応しており、総勘定元帳と自動的に統合します。

デリバティブ会計とヘッジ会計のニーズに応えるため、キリバの財務会計モジュールはキリバのリスク管理内にある時価評価とヘッジ会計モジュールを含むヘッジ・ワークフローの一部となっています。

 

財務会計モジュール:

  • 投資
  • 借入(インターカンパニー・ローンを含む)
  • 投資会計
  • 借入会計
  • 外国為替
  • 金利デリバティブ
  • 外国為替会計
  • 金利デリバティブ会計

 

 

 

 

財務取引モジュール

キリバは借入や為替取引といった財務取引の契約を一元管理します。これによって利払いなどのスケジュールも常時キャッシュポジション表に反映され、銀行への利払いの送金指図、元帳への仕訳作成も自動で行います。
また、銀行など外部との取引も、グループ内の取引も同じ画面で一元管理できます。

借入およびデリバティブ

キリバの借入モジュールは、借入と金利デリバティブの取引のトラッキングと管理をサポートします。担当者は、短期と長期の借入のポートフォリオを管理できます。固定/変動金利スワップ、通貨スワップ、キャップ、フロアー、カラーも含む金利デリバティブもサポートされています。キリバのマーケット データ サービスを使えば、すべてのレートの取得とそのリセットはシステムの中で自動的になされ、とくに他のレート情報提供者などを必要としません。評価替えもまた、ヘッジの有効性判定の一環として計算されます。適切な会計仕訳も生成されて、資金繰り予測や支払情報もともに更新されます。レポート機能も、柔軟にカスタマイズできます。

投資

キリバの投資モジュールは、投資取引をトラッキング、管理します。担当者は、MMF、割引、利付、固定・変動金利、償還条件なども含めて、短期・長期の投資ポートフォリオを管理できます。MMFは、ひとつのまたは複数の投資管理ポータルからインポートできますので、再入力は不要です。キリバのマーケット データ サービスを使えば、レート更新や金利更改もシステム内で自動的に行いますので、他のレート情報との連携は不要です。適切な仕訳が生成され、元帳に転記され、同時に資金繰り予測と支払の情報もアップデートされます。レポートについても、柔軟なカスタマイズが可能です。

外国為替

キリバの外国為替モジュールは、外国為替に関する取引を、スポット、フォワード、ノンデリバラブル・フォワード、プレイン バニラ、バリアー オプションも含めて、トラッキング、管理します。外為取引は、一つ乃至複数の投資管理ポータルからインポートできますので、再入力は不要です。キリバのマーケット・データ・サービスを使い、時価評価も可能です。適切な仕訳が生成され、元帳に転記され、同時に資金繰り予測と支払の情報もアップデートされます。レポートについても、柔軟なカスタマイズが可能です。

財務取引会計

キリバの各財務取引モジュールは、未収未払の取引やヘッジ取引など、財務取引にかかる適切な仕訳が全て自動的に生成、承認され、貴社のERPに連携され元帳に記帳されるようになっています。

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ファクトシート:財務取引(日本語資料)    

キリバ の財務取引モジュールは、様々なを簡単に管理・追跡できる包括的機能 を提供します。そてキリバの他モジュールとシムレスな統合により、財務取引発生、管理時価評会計その他財務業と連動により部門が必要する統制を実現します。

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