財務取引モジュール

財務取引モジュール

キリバは借入や為替取引といった財務取引の契約を一元管理します。これによって利払いなどのスケジュールも常時キャッシュポジション表に反映され、銀行への利払いの送金指図、元帳への仕訳作成も自動で行います。
また、銀行など外部との取引も、グループ内の取引も同じ画面で一元管理できます。

借入およびデリバティブ

キリバの借入モジュールは、借入と金利デリバティブの取引のトラッキングと管理をサポートします。担当者は、短期と長期の借入のポートフォリオを管理できます。固定/変動金利スワップ、通貨スワップ、キャップ、フロアー、カラーも含む金利デリバティブもサポートされています。キリバのマーケット データ サービスを使えば、すべてのレートの取得とそのリセットはシステムの中で自動的になされ、とくに他のレート情報提供者などを必要としません。評価替えもまた、ヘッジの有効性判定の一環として計算されます。適切な会計仕訳も生成されて、資金繰り予測や支払情報もともに更新されます。レポート機能も、柔軟にカスタマイズできます。

投資

キリバの投資モジュールは、投資取引をトラッキング、管理します。担当者は、MMF、割引、利付、固定・変動金利、償還条件なども含めて、短期・長期の投資ポートフォリオを管理できます。MMFは、ひとつのまたは複数の投資管理ポータルからインポートできますので、再入力は不要です。キリバのマーケット データ サービスを使えば、レート更新や金利更改もシステム内で自動的に行いますので、他のレート情報との連携は不要です。適切な仕訳が生成され、元帳に転記され、同時に資金繰り予測と支払の情報もアップデートされます。レポートについても、柔軟なカスタマイズが可能です。

外国為替

キリバの外国為替モジュールは、外国為替に関する取引を、スポット、フォワード、ノンデリバラブル・フォワード、プレイン バニラ、バリアー オプションも含めて、トラッキング、管理します。外為取引は、一つ乃至複数の投資管理ポータルからインポートできますので、再入力は不要です。キリバのマーケット・データ・サービスを使い、時価評価も可能です。適切な仕訳が生成され、元帳に転記され、同時に資金繰り予測と支払の情報もアップデートされます。レポートについても、柔軟なカスタマイズが可能です。

財務取引会計

キリバの各財務取引モジュールは、未収未払の取引やヘッジ取引など、財務取引にかかる適切な仕訳が全て自動的に生成、承認され、貴社のERPに連携され元帳に記帳されるようになっています。

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ファクトシート:財務取引(日本語資料)    

キリバ の財務取引モジュールは、様々なを簡単に管理・追跡できる包括的機能 を提供します。そてキリバの他モジュールとシムレスな統合により、財務取引発生、管理時価評会計その他財務業と連動により部門が必要する統制を実現します。

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