グローバル財務チームは、キャッシュフローのエクスポージャーを正確に予測し、ヘッジ比率を高め、リスクをより軽減するために、信頼性の高いデータが必要です。キリバは、キャッシュフローのエクスポージャー予測ワークフローのあらゆるステップを最適化し、より俊敏なプロセスを用意し、ヘッジ戦略の信頼性を高めます。
財務担当者は頻繁に、正確でタイムリーな予測データを完全に手に入れることを最大の課題として挙げます。このため、キリバの為替キャッシュフロー・ソリューションでは、直感的なワークフロー・プロセスと分散分析を提供し、財務部門と金融部門が正確で完全、かつタイムリーな予測データに確実にアクセスできるようにしています。
予測取得の自動化、予測機能のフィードバック、および監査可能なセルレベルのアノテーションによるチーム間コミュニケーションを活用して現場の財務チーム間で直接コラボレートできるようにすることで、財務チームが分散している場合でも、エクスポージャーの予測プロセスが簡単になります。
さらに、キリバでは、既存のプランニングと予算のシステムから予測を受け取り、全体的なキャッシュフロー・エクスポージャー予測プロセスのソースとして使用することもできます。
キリバのさまざまな予測分析を使用して、全体的な予測とヘッジのプロセスを簡単にモニタリングできます。財務および予測の作成者は、さまざまなレベルの粒度で予測の品質を簡単に分析し、現在の予測を以前の予測と比較したり、現在の予測を実績と比較できます。
リアルタイムのグループ化および集計機能で組織階層のどのレベルでもエクスポージャー分析を実行できる機能により、変化をパーセントおよび絶対値で識別できるようになり、エデュケーションおよび予測プロセス改善の機会として利用できます。
キリバは、ヘッジ・プロセスの実行フェーズに対応するさまざまなオプションを提供しています。
承認されたキャッシュフロー予測に基づいて、使いやすい通貨アクション・レポートで、通貨の購入/売却金額、ヘッジの所有法人、価値の日付、ヘッジ・エクスポージャー期間、および優先取引相手の詳細を添付して、ヘッジの推奨事項を作成し、フォーマットします。ヘッジの承認に続いて、流動性プロバイダーまたは統制とガバナンスを備えた取引プラットフォームに送信する取引準備を自動化し、キャッシュフロー・ヘッジ会計プロセスをさらに強化することができます。
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