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リスク管理

キャッシュフロー

将来のキャッシュフローに対する通貨の影響を分析して管理します。

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キャッシュフロー・エクスポージャー予測の作成、分析、完全な管理

グローバル財務チームは、キャッシュフローのエクスポージャーを正確に予測し、ヘッジ比率を高め、リスクをより軽減するために、信頼性の高いデータが必要です。キリバは、キャッシュフローのエクスポージャー予測ワークフローのあらゆるステップを最適化し、より俊敏なプロセスを用意し、ヘッジ戦略の信頼性を高めます。

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    予測精度の向上

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    信頼性の向上

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    業務の効率と統制の向上

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外国為替エクスポージャーとリスク管理におけるコラボレーション

財務担当者は頻繁に、正確でタイムリーな予測データを完全に手に入れることを最大の課題として挙げます。このため、キリバの為替キャッシュフロー・ソリューションでは、直感的なワークフロー・プロセスと分散分析を提供し、財務部門と金融部門が正確で完全、かつタイムリーな予測データに確実にアクセスできるようにしています。

予測取得の自動化、予測機能のフィードバック、および監査可能なセルレベルのアノテーションによるチーム間コミュニケーションを活用して現場の財務チーム間で直接コラボレートできるようにすることで、財務チームが分散している場合でも、エクスポージャーの予測プロセスが簡単になります。

さらに、キリバでは、既存のプランニングと予算のシステムから予測を受け取り、全体的なキャッシュフロー・エクスポージャー予測プロセスのソースとして使用することもできます。

為替管理の改善に必要な分析情報の獲得

キリバのさまざまな予測分析を使用して、全体的な予測とヘッジのプロセスを簡単にモニタリングできます。財務および予測の作成者は、さまざまなレベルの粒度で予測の品質を簡単に分析し、現在の予測を以前の予測と比較したり、現在の予測を実績と比較できます。

リアルタイムのグループ化および集計機能で組織階層のどのレベルでもエクスポージャー分析を実行できる機能により、変化をパーセントおよび絶対値で識別できるようになり、エデュケーションおよび予測プロセス改善の機会として利用できます。

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自動化されたクローズドループ取引の実行

キリバは、ヘッジ・プロセスの実行フェーズに対応するさまざまなオプションを提供しています。

承認されたキャッシュフロー予測に基づいて、使いやすい通貨アクション・レポートで、通貨の購入/売却金額、ヘッジの所有法人、価値の日付、ヘッジ・エクスポージャー期間、および優先取引相手の詳細を添付して、ヘッジの推奨事項を作成し、フォーマットします。ヘッジの承認に続いて、流動性プロバイダーまたは統制とガバナンスを備えた取引プラットフォームに送信する取引準備を自動化し、キャッシュフロー・ヘッジ会計プロセスをさらに強化することができます。

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コラボレーションによるワークフロー・ソリューション

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EBITA予測の向上
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予測精度の改善
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エンド・ツー・エンド・プロセスの制度化と促進
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効率向上とコスト削減

関連資料

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アクティブ
リクイディティ
ネットワーク

流動性を画期的な方法で使用し、成長と価値創造のためのダイナミックな手段として使用しましょう

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