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トレジャリー マネジメント

流動性の管理方法変革し、成長と価値創造のためのダイナミックな手段として使用します。

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最高クラスのグローバル財務管理ソリューション

CFOと財務担当者は、キリバを使って資金と流動性の最適化、銀行口座の管理、コンプライアンスの遵守、インハウスバンクと財務取引の管理の向上に必要な可視化とレポート作成が行えます。

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財務およびリスク管理分野で第1位を獲得
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資金を100%可視化して1日をスタート

資金と流動性を明確にして可視化することは、財務部門の基本的な要件です。これなしでは、重要な財務上の意思決定と戦略的なビジネス目標をサポートすることはほぼ不可能です。そのため、キリバは業界最高の銀行接続性を活用して、毎日、1日の初めに、すべてのグローバル銀行からキャッシュ・ポジションを取得できるようにします。

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キリバのお客様の半数以上が、財務業務の効率化により生産性が50%以上向上したと報告しています。

出典: TechValidate
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完璧な資金繰り予測を行う

キリバは、グローバルな資金をタイムリーかつ正確に可視化し、財務チームが正確な予測を作成して、組織全体に自信をもたらします。キリバの高度な資金繰り予測機能には、資金繰り予測の入力、インポート、モデリング、および資金繰り予測の効果測定のためのなど、広範囲なオプションが用意されています。お客様はこうした機能を使用して、日、週、月、または年ごとに、資金繰り予測の精度を高め、その範囲を拡張できます。
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完璧な資金繰り予測:キリバクイックリファレンスガイド
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グローバルの銀行口座を確実に管理

複数のグローバル銀行口座の管理では、無秩序や混乱、潜在的なコンプライアンスとセキュリティのリスクが生じる可能性があります。

キリバの銀行口座管理ソリューションは、これらの潜在的な問題を解決し、職務分掌、監査証跡、署名追跡、FBARレポートなどを含むすべてのグローバルな銀行口座の管理を改善します。キリバは堅牢な銀行手数料分析も提供しているため、銀行手数料の体系をモニタリングして削減することができます。

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インハウスバンク機能を簡単に管理

キリバを使用すると、会社間取引を追跡してレポートを作成し、資金をプールし、借入や投資、エクスポージャー・ヘッジの効率を高めることができます。キリバのインハウス・バンキング機能には、金利計算、インハウス・バンクおよび残高照会、子会社への報告なども含まれます。

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インハウスバンクはあなたの組織に適していますか?
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金融取引の管理の改善

投資と借入について詳細に可視化を行わないと、財務部門はリスクと不正の試みを防御できないかもしれません。

キリバを使用するお客様は、負債、金利デリバティブ、外国為替などの広範な金融取引を簡単に管理および追跡でき、会計および財務の機能とシームレスに統合できます。

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キリバのクラス最高の財務管理モジュール

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資金管理
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銀行手数料分析
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借入
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外国為替
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資金繰り予測
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社内バンキング
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負債会計
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GL照合
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会計(キャッシュ会計)
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ネッティング
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投資
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金利デリバティブ
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銀行口座管理
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外国為替会計
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投資会計

関連資料

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